一、会计核算管理 1.负责财务核算工作，编制会计凭证及收入、成本费用财务报表，确保精确及时地执行会计核算工作2.对收入及回款到账情况作相应分析，以及对成本费用支出相应分析 二、资金管理 1.严格按照公司财务法规和公司的财务制度规定，办理各种款项的银行和银行存款结算业务 2.定期对资金进行盘点，及时编制公司资金报表，并上报财务总监3.定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》三、款项收付管理 1.根据工作需要、制定科学、合理的财务收付报销流程。2.根据资金计划、科学、合理地调拨流动资金，保障公司业务的正常运转，提高资金的使用率3.严格按照公司有关规定审核、办理收支结算、费用申请、报销等业务4.及时跟踪各类借支、备用金使用、报销情况。 四、日记账管理 1.根据会计审核无误的各类结算单据，统筹支付；打印、整理结算单据，编制现金支付证明单，并登记日记账 2.在财务系统中录入数据，并做到日清月结，保证账证相符、账账相符、账款相符，发现差错及时清查更正。五、会计凭证管理… Show more 一、会计核算管理 1.负责财务核算工作，编制会计凭证及收入、成本费用财务报表，确保精确及时地执行会计核算工作2.对收入及回款到账情况作相应分析，以及对成本费用支出相应分析 二、资金管理 1.严格按照公司财务法规和公司的财务制度规定，办理各种款项的银行和银行存款结算业务 2.定期对资金进行盘点，及时编制公司资金报表，并上报财务总监3.定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》三、款项收付管理 1.根据工作需要、制定科学、合理的财务收付报销流程。2.根据资金计划、科学、合理地调拨流动资金，保障公司业务的正常运转，提高资金的使用率3.严格按照公司有关规定审核、办理收支结算、费用申请、报销等业务4.及时跟踪各类借支、备用金使用、报销情况。 四、日记账管理 1.根据会计审核无误的各类结算单据，统筹支付；打印、整理结算单据，编制现金支付证明单，并登记日记账 2.在财务系统中录入数据，并做到日清月结，保证账证相符、账账相符、账款相符，发现差错及时清查更正。五、会计凭证管理 1.监管和落实报销工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照报销的有关规定办理收支业务，做到合法、准确、手续完备、单据齐全2.每月初打印公司各账户对账单及银行回单并做金蝶系统记账凭证的编制六、会计报表管理编制资产负债表、利润表并进行营运能力分析，协助现金流量表编制并进行现金流分析 Show less