1. 负责公司合作的供应商应付账款管理，包括核对采购订单、审核供应商开具的发票等工作（拉美及北美国家）2. 符合付款条件的单据在财务系统中进行账务处理，生成凭证，并把发票存档到相应的凭证中3. 负责与外部供应商之间的对帐及发票与付款相关事宜的跟进与支持4. 支持相关内部及外部的审计5. 保管应付的财务凭证，定期收集凭证的资料，整理装订成册并妥善保管6. 协助总账和税务处理相关的事宜，完成领导交办的其他工作（调账）

1. 负责国内公司与香港公司的应收单据的日常审核，录入系统，编制收入的记账凭证2. 及时与客户进行应收账款的对账工作，并及时进行监督、确认回款的情况3. 负责应收账龄的分析，对逾期账款严重且金额过大的客户进行重点跟踪，向领导汇报并与销售部沟通催收4. 发票的开立及管理，审核发票，购买发票，统计销项发票，认证进项发票，发票的整理装订以及归档保管5. 协助办理税务申报纳税（国、地税的申报及缴纳），税务报表的递交6. 月末结账前，定期清理、核对应收账款余额，确保财务系统中应收账款的总账明细账一致无误7. 配合公司内部及外部审计、年检工作，提供相关资料8. 负责管理“发票专用章”，保管应收的财务凭证，定期收集凭证的资料，整理装订成册并妥善保管9. 上级领导交办的其他工作等