日常账务处理： （1）审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证；（2）汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡；（3）根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账；（4）定期配合有关部门进行盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账。编制财务报表：（1）负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表；（2）负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导。经营分析：（1）随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案（2）根据财务报表，不定期地做好企业的财务分析，编写财务状况说明书，为公司制订经营政策提供依据；（3）每月定期组织开展经营分析会及信贷分析会。核算体系建设：（1）按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿；（2）拟订有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿；（3）设计公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序。纳税申报：按时编制纳税申报表进行纳税申报。

1、独立编制记账凭证，负责账薄登记工作，负责记帐凭证的装订；2、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表；3、负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；4、负责公司全盘账务处理，出具财务报表；5、负责原始单据审核、核算、记账，负责仓库的盘点，保证帐实相符。6、负责全盘税务工作的申报；涉税业务的核算和管理；7、负责公司所有款项的收支工作；8、负责核对、跟进供应商及客户的往来账款；9、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；10、配合处理其他非常规事情。

日常账务处理：1、负责客户的汇款审核确认工作，编制收款凭证并登记应收账款明细账，编制账龄分析表；；2、根据收入会计整理的原始凭证复核每笔收入凭证，确保科目准确，辅助核算项无误；3、负责各单位的往来账项，确保账务核算的准确性；4、协助总账会计完成月末结账、税务申报事宜。经营管理：1、责应收账款事宜的跟踪和反馈以及挂账单位的信用评估；2、召开信贷会议，与销售经理和销售部门领导、及客户对账保障账款收回进度；3、指导前台收银、审计讨论和制定阶段性的工作计划，规范作业流程，并监督执行；4、协调提供审计工作、财务相关报表所需的数据资料。

资金结算业务：1、货币资金核算：办理现金收付，严格按规定收付款项。登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。复核收入凭证，办理销售结算。2、往来结算：核算其他往来款项，防止坏账损失；办理往来结算，建立清算制度。3、工资结算：审核工资单据，发放工资奖金。根据财务总监的要求，编制有关工资总额报表。资金管理：1、不定期地对前台及个收银点进行备用金盘查，监督、检查各岗位备用金是否有挪用现象或以白条抵账行为；2、处理前台及各个收银点长短款事宜；3、出具资金报表，提出合理的资金调用方案。