负责项目： 内部公司总账back up1. 维护SAP系统帐户（供应商、客户、成本中心、固定资产、汇率等数据）并制作总帐凭证。2. 月末计提工作，包括费用类、成本类、税金类.3. 与各个关联公司进行月末对帐.4. 编制并归集单体资产负债表，利润表，银行余额调节表，增值税调节表并核查帐户数据的准确性及合理性；5. 负责保管总帐凭证,帐户调节表,财务相关的合同,税单,审计报告等凭证；山特维克材料科技（中国）有限公司和山特维克工具制造（廊坊）有限公司的应付账款流程1. 审核客户信息数据:监督VMD团队将客户信息真实，准确，完整的维护在ERP中；2. 设置相关员工可审批的订单权限，包括可审批的类别和限额；根据LOA表中的信息在系统中对相应员工的权限进行设置，严格把关每位员工权限；3. 帮助解决发票的入账问题，包括订单发票和非订单发票；确保订单发票严格按照三方匹配流程录入到系统中，保证非订单发票录入到正确的科目以及成本中心；及时跟进负数发票情况，确保其准确的录入到系统中； 4. 审批发票付款事宜；确保境内人民币，员工报销及时准确的付出；对于境外人民币，境外外币，保证提交资料的真实性，完整性，准确性，并及时跟进确保在月末付出；5. 协助总账月末在途计提事宜；确保每月必要的费用务必记账在ERP中；对于内部供应商，需在SIH系统中找出需要在本月做在途计提的发票；6. 协助税务同事每月非贸易发票的代扣代缴工作，以及非贸易付汇备案工作，确保非贸易类发票能在当月按时缴税，按时付汇；7. 完成外汇管理局所要求的预付款申报，付汇申报，延期申报，延期调整等工作；分析每月总量差异数据，预估公司下月外贸付汇金额以及进口金额，对于延期付款的发票及时做申报及时调整，降低公司的风险；8. 按时完成每月纸质凭证的装订，确保凭证的完整，准确；9. 积极配合内部和外部审计的各种工作；负责项目：山特维克可乐满切削刀具（上海）有限公司的员工报销；1. 了解并熟悉公司的员工报销制度，严格按照要求进行费用的审核；2. 监督各项报销费用按照正确的科目入账,并及时安排付款;3. 员工报销凭证的整理工作，确保报销的原始凭证完整，准确；4. 协助完成内部和外部审计的各种工作；

・GE流程整体应付账款；记账-付款-关账-对账，・记账：检查发票是否正确合规；将票面信息完整、准确、及时的录入（发票的周转时间不超过48小时）；确保订单，发票，收货的三方匹配后，将发票在ERP中记账。・付款：每周将符合付款条件（发票已记账且已到期）的发票通过ERP 导出；检查供应商名称，银行信息，以及金额是否正确，通过在ERP中导银行报表的方式付款；付款结束后，确保批量付款的所有发票在ERP中是付款状态，并且要做到账上付款和银行付款的金额要一致，来降低重复付款的风险。・关账：确保付款金额账实相符，确保与内部供应商的往来账项一致，即可关账。・对账：月结对账，主要针对增值税进行对账；理想状态本月记账到系统中的所有发票均要求被认证。实际会出现差异，可能是关账日期，发票合规，三方匹配等等原因所导致，找到差异原因合理解释，并在次月中尽快解决。

・代表会计学院前往北京商务部实习・参与研修学院援外培训综合处的费用结算工作。主要负责国外官员在我国境内发生的相关费用的整理和记账工作；收集整理相关费用的原始凭证，将费用类型详细分类并计算金额；汇总后将其准确无误的记账。