Treasury Specialist
Current1.负责公司日常国内外第三方付款,总部关联公司贸易款和服务贸易款项的集中收付安排。2.协助预测公司现金流情况,银行贷款及资金安排。3.担任银行联系人及网银管理员,管理德意志银行等银行的各项企业服务,反馈解决银行业务问题。4.管理银行电子文档,并在审计周期及业务需求时提供相关电子材料。5.负责银行对账单数据维护,月末银行余额调节表调整及协调其他部门记账。6.参与进出口部门与财务部数据的整合项目,将公司的发票和进出口报关单关联,规范化清账和付款工作。7.参与XENCIO数据整合项目,实现银行数据整合,自动对账,自动现金流分析等。8.担任SAP银行模块关键用户,解决日常此模块出现的问题,完成了三个SAP项目中银行模块的开发。