1. Membuat proyeksi penerimaan setiap minggunya untuk bahan pembuatan cash flow dibagian accounting2. Membuat laporan cash in setiap bulan dan melakukan rekon dengan devisi accounting3. Melakukan pengecekan untuk semua berkas penerimaan dan proses pembayaran yang berkaitan dengan AR4. Mengontrol Aging dan membuat surat peringatan terhadap cust yang telat dalam pembayaran5. Memastikan penerimaan harian selalu dicatat dengan benar dengan mengecek semua berkas yang harus dibuat oleh team guna kebutuhan pencatatan6. Berkordinasi dengan bank untuk proses KPA dan KPR agar dapat menerima fasilitas plafon kredit dari bank

1. Memastika invoice terkirim ke pelanggan dengan menggunakan sistemintranet.2. Mengurus tagihan atau dokumen lain ke pelanggan dengan berkordinasi dengan ekspedisi3. membuat rekap pembayaran pelanggan, dengan mencocokan dari 4 sistem migrasi. Yang pertama dari SAP, Amdoks, SAP dan terakhir di starlite.4. apabila dalam proses rekon terdapat selisih pph 23, bank charge, dan selisih dengan nominal lain. maka dilakukan penjurnalan untuk menghapuskan AR tersebut.5. mengupdate kurs setiap minggunya.6. setiap awal bulan mengeprint invoice (800) yang membutuhkan suporting dokumen, dan mengirimkan secepatnya.7. melakukan kordinasi dengan pelanggan apabila terdapat selisih pembayaran.8. melakukan pekerjaan lain yang berhubungan dengan piutang perusahaan.

1. Membuat dan mempersiapkan rekonsiliasi bank setiap hari dengan membandingkan penerimaan bank dengan faktur rekening pelanggan untuk secara terpisah mengidentifikasi pengumpulan uang tunai yang terkait dengan DPP, PPN, PPh 23, pendapatan lain, biaya lain, biaya bank, dll., Dan masukkan hasil rekonsiliasi ke dalam system QAD.2. Membuat laporan penagihan harian, penerimaan uang muka dan memberikan pembaruan bulanan tentang kemajuan penagihan dan melaporkan hasilnya kepada manajer akuntansi dan keuangan.3. Memastikan bahwa target pengumpulan bulanan per pelanggan tercapai, dengan menindaklanjuti faktur yang sudah jatuh tempo dan memeriksa secara teratur jika pelanggan telah menerima faktur baru yang diajukan, jika ada masalah, klarifikasi atau masalah yang perlu ditangani untuk memastikan efisiensi dalam proses pengumpulan.4. Membantu menginput pemotongan WAPU (Wajib Pungut) setiap akhir bulan.

Bertanggung jawab atas semua aset perusahaan di head office maupun di cabang seluruh indonesia. dari pembelian, asuransi sampai dengan depresiasi. Setiap tahun melakukan kunjungan keseluruh cabang untuk memastikan keadaan aset dicabang sesuai dengan data yang ada di kantor pusat.