Carlos Eduardo Guides Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

Gestão de fluxo de caixa, garantindo e administrando a disponibilidade e a movimentação de recursos da instituição, atuando nas liquidações financeiras de clientes e de empresas do grupo, atuando na negociação de ativos e qualquer outro tipo de aplicação financeira, monitorando e administrando o fluxo de caixa e suas necessidades, garantindo a segurança financeira visando o cumprimento das obrigações junto ao SFN, dentro das normas e grades horárias estabelecidas pelo Banco Central e câmaras de compensação.

Barueri - Alphaville

Experiência: Departamento de Tesouraria – Iniciei em 2014 e continuo atuando no Banco Cetelem S/A.• Principais responsabilidades: Controle do fluxo de caixa, liquidação das operações no Piloto de reservas SPB (Sistema de Pagamento Brasileiro), Operações Bancárias, acompanhando e executando os pagamentos das grades, conforme normas e políticas estabelecidas, seguindo a risca com segurança e confiabilidade, conciliação bancária, relacionamento com outros Bancos e instituições financeiras.• Executo as operações registradas na SELIC / CETIP(B3) e RENDA FIXA; gerando relatórios diários e conferencias das operações executadas, com o cumprimento da grade horária (BACEN, SELIC, CIP(C3) e CETIP(B3); acompanho o saldo da carteira e total das disponibilidades do Banco, analise dos balanços do Banco.• Controle da conta reserva bancária(SPB), deixando o menor saldo em conta, aplicando todo recurso no final do dia.• Efetuo abertura e fechamento do dia no SPB e Legado, análise para necessidade de caixa.• Controle de taxas, acompanho o mercado financeiro nas projeções, relatório Focus(Bacen) e Bancos, controlo das expectavidas de taxas futuras: Selic, DI, IPCA; PIB, Dolar.• Apresentação do Fluxo de caixa, balanço, templates e ATA de reunião do Comex no Excel e Power Point.

Barueri - Alphaville

Iniciei os trabalhos no Departamento de Logística suporte, implantação de Stands dos parceiros do Grupo Cetelem.Solicitações e ordem compra, recebimento e acompanhamento técnico e logístico dos equipamentos e materiais enviados para os Stands e Lojas Cetelem BGN, acompanhamento e suporte presencial nas inaugurações dos Stands e Lojas.Recebimento e cadastro de Nota Fiscal e ativos patrimonial da Empresa.Coordenação em mudança de layout.Apuração de Comissões, analise e envio de relatórios das Comissões apuradas, cadastro e alterações de taxas.Responsável por fazer a liberação de pagamento de comissão e ação especial, cadastro e controle fornecedor.Atendimento e suporte para os correspondentes bancários via e-mail e telefone.Emissão e cadastro de notas fiscais e cálculos de impostos.

Barueri, São Paulo, Brazil

Experiência na abertura e fechamento do SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro e STR-WEB (Bacen), controle, monitoramento, gestão de reservas bancárias na mesa de operações Front office e Back Office, análise do fluxo de caixa e fechamento das operações câmbio. Análise de operações e documentações financeiras, procedimentos homologatórios e reporte para o Departamento de Compliance e auditoria, bem como procedimentos operacionais na Cetip/B3, CIP/C3, Selic e Sisbacen. Responsável pela implantação dos procedimentos e manuais das operações de Tesouraria.

São Paulo, Brasil

Gestão de contas e reserva bancária desde a abertura ao fechamento de caixa com controle de liquidez, fluxo de caixa e conciliação de todas as transações. Monitoramento dos pagamentos interbancários com segurança e atenção de acordo com as grades de liquidação das transações via cabine SPB, contato com o Banco Central e Câmaras de compensação, registros e liquidações das operações de redesconto, câmaras de compensação, renda fixa, Cip, Cetip e Selic, garantindo o saldo para liquidação de todas as operações realizadas pela instituição, no registro até a liquidação.Interação com as regras e legislações do Banco Central que contemplam os ajustes e modificações do sistema de pagamentos brasileiro (SPB / SPI - PIX), trabalhando integrado com os Departamentos de Governança, Compliance e Juridico para garantir a segurança e cumprimento das exigências do Bacen.Gestão no plano de testes para alteração do catálogo de mensagerias de acordo com as exigências do Banco Central, efetuando todos os procedimentos em ambiente de homologação, contingencia.Trabalho em equipe, compartilhando conhecimento, instruindo e criando os MPI e IN de todas as transações, garantindo a segurança da instituição.

Atendimento e suporte de T.I, analise e instalação atuando em Projetos, implementação e gerenciamento, Sistemas operacionais Linux e Windows(95, 98, NT, 2000, Me, XP e 2003)Suporte e acessória técnica ao Cliente Carrefour (Território Nacional).Atuando em vários projetos como: Inauguração de Lojas, Centralização de Lojas, Segregações e Inaugurações de Postos de Combustíveis e Farmácias Carrefour, Revitalização de Lojas onde realiza diversas atividades tais como: Organização dos Sistemas a serem instalados nos Equipamentos das Lojas e criação de Imagens, Kit de Instalação e Documentações.Preparação dos Servidores das Lojas e Matriz – Configurações de Proteção e gerenciamento de User accounts e Group Accounts.Configuração de Coletores de Dados Symbol, Falcon, JET Directs e impressoras.Cadastramento das impressoras no ambiente centralizado (Citrix Meta-Frame).Configuração de Access Point’s : Cisco e Symbol.Configuração e Liberação de Acessos aos Sistemas da Loja: (SDI, RMS, AutoLog RF etc)Gerenciamento do AD. Criação de usuários, grupos de segurança, GPO’S.Coordenação Local de Equipes envolvidas – (Equipes Ativo, Infra, Linux, Telefonia e Windows)Inventário de Hardware, Softwares, Aplicativos e das Configurações de Rede.Técnicas para desenvolver estratégias e planos de ação, aperfeiçoamento e capacidade de administrar e organizar, prática de ordenar com rapidez as ideias, pensamentos e administrar o tempo com eficiência.

Configurar e/ou otimizar o sistema via prompt de comandos ou interface gráfica, manutenções de Hardware e de software com segurança.Projeto, implementação e gerenciamento, Sistemas operacionais Linux e Windows(95, 98, NT, 2000, Me, XP e 2003)Suporte e acessória técnica ao Cliente.Instalação e manutenção nos Sistemas Operacionais Windows, preparação de backup, criação de Imagens, Kit de Instalação e aplicativos.Preparação dos Servidores, configurações de Proteção e gerenciamento de User accounts e Group Accounts.Gerenciamento do AD. Criação de usuários, grupos de segurança, GPO’S.Coordenação Local Equipes a atendimento a suporte técnico.

Postgraduate Degree, Pós Graduação Em Finanças E Banking

Graduado Em Logística, Tecnologia Em Logística

Ciência Da Computação, Ciência Da Computação