Daiany Roberta Da Silva Email & Phone Number

São Paulo, Brasil

● Conciliações ● Report mensal e explicações SG&A e variações ● Análise, acompanhamento e correções de lançamentos contábeis ● Mapear, analisar e acompanhar processos● Orientar usuários do sistema em lançamentos e processos

São Paulo, Brasil

● Atuação como Keyuser TOTVS● Testes para cenários de implantação de projetos● Gerenciamento, criação e aplicação de controles de pagamentos● Atendimento a auditoria SOX● Amplo conhecimento e experiência em processos de pagamentos via arquivo bancário (CNAB'S, Van bancária) ● Amplo conhecimento e experiência em conciliação de recebíveis (Manual e automático com a Equals)Principais resultados: (1) Melhorias e desenvolvimento no contas a receber (2) Redução e ganho de… Show more ● Atuação como Keyuser TOTVS● Testes para cenários de implantação de projetos● Gerenciamento, criação e aplicação de controles de pagamentos● Atendimento a auditoria SOX● Amplo conhecimento e experiência em processos de pagamentos via arquivo bancário (CNAB'S, Van bancária) ● Amplo conhecimento e experiência em conciliação de recebíveis (Manual e automático com a Equals)Principais resultados: (1) Melhorias e desenvolvimento no contas a receber (2) Redução e ganho de agilidade em entregáveis diários Show less

São Paulo, Brasil

● Responsável pela conferência do faturamento realizado no PDV de cada loja e integração no ERP.● Desenvolvimento de melhorias para conciliação dos recebíveis e relatórios financeiros.● Report diário para reuniões de liderança.● Mapeamento de processos e parametrização contábil de novos projetos, como: ONII, Kangu, Rede 1 minuto e lockers.Principais resultados: (1) levantamento do AS IS para mapeamento do TOTVS, (2) análise do TO BE para configuração do TOTVS.

São Paulo, Brasil

● Responsável pelas conciliações de vendas de cartões de crédito, débito, vouchers e aplicativos de delivery Ifood, Onyo, Rappi, Aarim, abastece aí entre outros.● Tratativa de venda pendentes, desfeitas, estornos e chargeback de vendas.● Conferência de sangrias junto ao site da protege.● Envio e conferência de malote das filiais. ● Análise e apontamento o de quebra de caixa.● Apoio e treinamento de frente de caixa e atendimento ao cliente quanto a forma de pagamento.●… Show more ● Responsável pelas conciliações de vendas de cartões de crédito, débito, vouchers e aplicativos de delivery Ifood, Onyo, Rappi, Aarim, abastece aí entre outros.● Tratativa de venda pendentes, desfeitas, estornos e chargeback de vendas.● Conferência de sangrias junto ao site da protege.● Envio e conferência de malote das filiais. ● Análise e apontamento o de quebra de caixa.● Apoio e treinamento de frente de caixa e atendimento ao cliente quanto a forma de pagamento.● Treinamento e emissão de nota fiscal de devolução de mercadoria de venda ao consumidor.● Interface com áreas internas e externa, auditoria, bancos, adquirentes, transportadora de valores.● Suporte as lojas, referente as transações de vendas (TEF, e DTef Linx)● Confecções de relatórios e KPI da área financeira para tomada de decisões.● Elaboração do fluxo de caixa.● Análise de rentabilidade dos deliveries do negócio.Principais resultados: (1) Implementação de métodos de trabalhos inexistente. (2) Implementação da análise de retorno do delivery. (3) Assertividade e confiabilidade nas informações imputadas no sistema para garantir tomadas de decisões.(4) Key User na implantação do sistema TOTVS Show less

Mogi Das Cruzes

● Responsável por coordenar as rotinas administrativas financeiras, planejamento estratégico e gestão dos recursos organizacionais, sejam estes, materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou humanos. ● Análise dos extratos bancários.● Identificação dos pagamentos realizados através de depósito.● Acompanhamento dos títulos liquidados e todas as despesas bancárias debitadas na conta corrente.● Gestão do fluxo de caixa (previsto X realizado).● Aprovações de pagamento… Show more ● Responsável por coordenar as rotinas administrativas financeiras, planejamento estratégico e gestão dos recursos organizacionais, sejam estes, materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou humanos. ● Análise dos extratos bancários.● Identificação dos pagamentos realizados através de depósito.● Acompanhamento dos títulos liquidados e todas as despesas bancárias debitadas na conta corrente.● Gestão do fluxo de caixa (previsto X realizado).● Aprovações de pagamento via internet banking, pagamentos de impostos (GNRE, FGTS, GPS, IPTU, parcelamentos), baixa de títulos pago, transferência entre contas e controle de aplicações financeiras.● Elaboração de borderô de custódia de cheque, empréstimos e financiamentos.● Controle de movimento financeiro e fechamento diário. ● Preparação de provisões de pagamento.● Conferência de documentos com o procedimento interno e legislações. ● Contato com instituições financeiras.● Acompanhamento diário das contas a receber: envio de faturas, XML e boletos para clientes buscando a quitação do débito mediante a negociação.● Execução do processamento do arquivo CNAB (remessa e retorno).● Conciliações e reconciliações de contábil.● Movimentações de títulos financeiros como baixas, prorrogações, alteração de vencimento, envio de cartório negativação/sustação dos títulos no Pefin e Cartório.● Envio de carta de anuência, abatimento, cancelamentos, créditos, desconto de duplicata, controle e gestão do aging list da carteira de contas a receber.● Elaboração de KPI’s e relatórios gerenciais, acompanhamento dos indicadores de inadimplência, aplicabilidade da régua de cobrança, lançamento contábeis. ● Suporte na solução de problemas diários do departamento administrativo. Principais resultados: (1) Implementação de métodos de trabalhos inexistente. (2) Implementação régua de cobrança. (3) Assertividade e confiabilidade nas informações imputadas no sistema para garantir tomadas de decisões. Show less

Mogi Das Cruzes E Região, Brasil

● Responsável por coordenar os colaboradores nas linhas operacionais.● Elaboração de escalas de revezamento e controle de ponto.● Participação em projetos Seis Sigma e auditorias internas no sistema de gestão integrado (ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001).● Elaboração de apresentações e relatórios gerenciais, bem como apresentações da metodologia Lean.● Organização de arquivos.● Gerenciamento de informações e revisão de documentos, procedimentos e atendimento a lei SOX.●… Show more ● Responsável por coordenar os colaboradores nas linhas operacionais.● Elaboração de escalas de revezamento e controle de ponto.● Participação em projetos Seis Sigma e auditorias internas no sistema de gestão integrado (ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001).● Elaboração de apresentações e relatórios gerenciais, bem como apresentações da metodologia Lean.● Organização de arquivos.● Gerenciamento de informações e revisão de documentos, procedimentos e atendimento a lei SOX.● Realização do monitoramento e controle do andamento do processo produtivo.● Responsável pelo controle de produção e atendimento a demanda.● Apontamento de insumos em produtos acabados.● Interação com áreas Compras, Qualidade, Almoxarifado, Controladoria, Vendas, Inovação e Marketing.Principais resultados: (1) Redução de tempo em atividades manuais. (2) Automatização de planilhas. (3) Redução de material para refugo de 5% em linhas de produção Show less

Ferraz De Vasconcelos E Região, Brasil

● Responsável pelas contabilizações diversas.● Conferência e classificação de reembolso de despesas.● Conferência e inclusão do fluxo de caixa.● Preparar e apresentar projeções e simulações estratégicas antecipando os resultados da empresa, permitindo ações corretivas se for o caso.● Responsável pelas inclusões de títulos a pagar nos bancos através de site e conciliações e reconciliações contábeis.● Responsável pelo controle das contas bancárias, conferência e baixa de… Show more ● Responsável pelas contabilizações diversas.● Conferência e classificação de reembolso de despesas.● Conferência e inclusão do fluxo de caixa.● Preparar e apresentar projeções e simulações estratégicas antecipando os resultados da empresa, permitindo ações corretivas se for o caso.● Responsável pelas inclusões de títulos a pagar nos bancos através de site e conciliações e reconciliações contábeis.● Responsável pelo controle das contas bancárias, conferência e baixa de contas a pagar.● Contato com instituições financeiras referentes aplicações e negociações taxas.Principais resultados: Negociação de taxas bancárias em 3% Show less

Itaquaquecetuba E Região, Brasil

● Responsável pelo gerenciamento de estoques (matéria prima, produto acabado, material de revenda, embalagens e consumo).● Lançamentos de notas fiscais de entrada e saída de mercadorias.● Lançamentos contábeis, conferência de contas, balancete e balanço.● Elaboração de planilhas de cálculos e rotinas administrativas de forma geral.

Mogi Das Cruzes E Região, Brasil

● Follow up com diversas áreas envolvidas no processo, inclusive com Representantes Comerciais.● Emissões de relatórios da área baseado em indicadores. ● Acompanhamento aprovação de crédito e preço.● Realização de pedidos via internet.

Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização, Finanças E Controladoria

Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização, Taxation

Ensino Superior, Ciências Contábeis

Ensino Técnico, Administração