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State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, São Paulo, Brasil

Time: 7 pessoas (2 Financeiros - Assistente e Estagiário e 5 Administrativos - Limpeza e Facilities).• Rotina Financeira: contas a pagar (inserção das contas no banco, autorização, pagamento de dividendos, preferencial, pró-labore de sócios e temporários); compra de benefícios (VR e VT); análise de fluxo de caixa para pagamentos da companhia; negociação com possível prorrogação; relacionamento com bancos: aplicação financeira e captação de crédito; contas a receber; cobrança dos clientes; Controle de mútuos; entre outras atividades. • Elaboração de provisão financeiro no Cashflow e seus devidos ajustes. • Gestão de Investimentos.• Gestão de capital de giro e BNDES. • Gestão de pessoas: desenvolvimento de carreira do time e 1:1 com feedback e direcionamento.• Rotina de RH: gestão da folha de pagamento (Contabilidade externa), incluindo documentações, lançamentos, impostos, férias, informações financeiras, alterações em contrato de trabalho; movimentações salariais (promoção e mérito); processo seletivo com alinhamento de perfil, divulgação da vaga, triagem de currículos, entrevista e decisão do candidato aprovado; comunicação interna reforçando o Employer Branding; programa de qualidade de vida; condução das etapas pós desligamento; KPIs de RH (controle dos PJs, benefícios, admissão, demissão, movimentação, etc. apresentação para a liderança para tomada de decisão).Principais entregas:• Alteração do parceiro de compra de benefícios VR e VT: busca de novo fornecedor, negociação, fechamento do negócio e implantação. Como resultado, houve redução do custo. • Renovação e majoração das contas garantidas: implantação da conta garantida nos bancos que não existiam e negociação, trazendo maior respaldo financeiro para a companhia. • Negociação e quitação de Bullet de valor significativo, evitando o comprometimento com o banco e pagamento de taxas menores, minimizando impacto de juros. • Formalização de empréstimo via FGI (Fundo Garantidor de Investimento).

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• Rotina: fluxo de caixa (Real e Projetado - diário, mensal e anual); relatórios gerenciais (Budget e Forecast); relacionamento com bancos (aplicação financeira e captação de crédito); contas a pagar, autorização de pagamento e conciliação bancária; contas a receber, faturamento e emissão de boletos; fechamento de câmbio (compra e venda); contabilização e reconciliação das receitas; relacionamento com instituições bancárias.• Coordenação de departamento financeiro na ausência do gerente responsável.• Redução de tarifas de conta, contrato de fechamento de câmbio e emissão de boleto.• Elaboração do planejamento anual: budget e forecast.Principais entregas:• Implantação de conta garantida com valor expressivo, com aval: contato com Gerente do banco, negociação, confecção de contrato e implantação. • Captação de recursos financeiros (aval e com garantia), com objetivo da saúde financeira da companhia.

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• Gestão de passagens aéreas e hospedagem (liberadas, faturadas e não faturadas); conciliação de faturas; faturamento, cobrança, emissão e prorrogação de boleto.Principais entregas:• Redução de aproximadamente 45% de inadimplência de clientes ativos e inativos por meio de negociação com hotéis, análise do perfil do cliente para definição dos vencimentos dos boletos com objetivo de manter liquidez com o banco. • Redução de pagamentos de boletos com encargos junto aos hotéis por meio de negociação.

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• Gestão de limite para distribuição de recarga eletrônica; cadastro de novos clientes mediante consulta Serasa; acompanhamento diário com desempenho de clientes da base; suporte a central de atendimento (SAC) e treinamento de novos colaboradores; controle do patrimônio da empresa P.O.S e controle de visita técnica.Principais entregas:• Redução de patrimônio P.O.S, com defeito e aguardando reposição: análise do relatório de controle de máquinas em operação e encaminhamento por parte da área de Telemarketing para contato e negociação com o cliente. • Elaboração do conteúdo e condução do treinamento de equipe técnica para ação externa de distribuição de recarga. • Análise e implantação de relatórios para controle de visita técnica - KPIs.

Pós-Graduação, Liderança E Desenvolvimento Humano

Graduação, Gestão Financeira