Ingressei na organização para apoiar durante a ausência da Analista de Tesouraria, após o seu retorno fui realocada na área de Recebimento Fiscal e Faturamento, com o intuito de apoiar na automatização de processos da área.Contas a Pagar: Confecção de borderô de pagamento, input de pagamentos manuais no banco, pagamento de impostos, fornecedores, funcionários (folha e reembolso de despesas) e importação, conciliação bancária, baixa de pagamentos, registro de pagamentos no ERP, contato com fornecedores e clientes internos, controle de arquivos.Contas a Receber: Conciliação de recebimentos, baixas em sistema, confecção de boletos, aprovação de crédito;Tesouraria: Cadastro de moedas, controle de fluxo de caixa, atendimento a auditoria, resgate e aplicação de recursos;Faturamento: Emissão de notas para clientes, entrada de notas para movimentação de estoque, mapeamento dos processos de faturamento a fim de apoiar o time de projetos na automatização de parte da atividade, e confecção de manuais para a área;Recebimento Fiscal: Entrada de notas de serviço, matéria prima, material de uso e consumo e CTEs, conferência de impostos e natureza de operação de acordo com tipo de entrada.

Iniciei minha jornada profissional na empresa Akzo Nobel em 2015, na unidade da empresa em Mauá/SP, na área de Contas a Pagar. Em 2018 a empresa foi desmembrada e parcialmente vendida, então eu passei a integrar o novo time de Contas a Pagar na unidade de Jundiaí, sendo responsável por trazer os processos da área financeira e orientar o novo time, assim como conduzir as mudanças de políticas aplicadas pelo time da Matriz. Backup em atividades relacionadas a contas a pagar (mesmas atividades exercidas na empresa Akzo Nobel);Atendimento as solicitações de reembolso de funcionários, conciliação de contas de reembolso e tratamento de problemas de contabilização/pagamento;Confecção de relatórios de acordo com a necessidade da coordenação;Tratamento de Chamados;Atendimento a auditoria interna e externa;Análise de KPI's e confecção de relatórios gerenciais;Melhoria e adequação de manuais de procedimento das áreas de finanças (Contas a Pagar, Contas a Receber, Recebimento Fiscal, Concur, Tesouraria);Atuação ativa na melhoria de processos das áreas, assim como adequação das políticas impostas pela Matriz;Key User SAP e sistema de chamados (Qualitor);Durante o último ano em que estive na empresa, participei de projetos de melhoria de sistema, entre eles a implementação do SAP VIM, juntamente ao time de projetos Global.

Controle de entradas de notas em sistema no prazo mínimo para pagamento; Classificação de notas para pagamento de acordo com negociação tratada com fornecedor; Contato com fornecedores, área de compras, recebimento físico e fiscal para alinhamento de informações; Geração de arquivo de remessa para envio a banco; Input de pagamentos manuais em banco; Controle de débitos em conta corrente; Envio de cheques para pagamentos de impostos, entre outros; Contato com procuradores (Gerentes e Coordenadores) para solicitação de assinatura de cheques e aprovações no ERP e no banco; Auxilio em atividades relacionadas a protestos (consulta Serasa, preparação de relatórios para Gerência, tratamento de Pfins, comprovação de pagamentos);Conciliação diária de movimento de pagamento, e auxilio em ação de reconciliação de banco e contas contábeis de anos anteriores; Pagamento de processos de câmbio, através de envio dos processos a corretora credenciada; Controle em geral de processos de câmbio;Tratamento de Chamados;Atendimento a auditoria interna e externa; Manuseio dos sistemas: SAP, MFG-Pró, Supercash, CashView, sites de bancos (Santander, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa) entre outros. Confecção de relatórios dos diferentes sistemas, de acordo com a necessidade da coordenação.