Fernando Marques Email & Phone Number

Supervisionar a equipe do setor financeiro, delegando e acompanhando as atividades diárias de trabalho; Efetuar relatórios de previsão de recebimento no setor de contas a receber; Efetuar cobrança de lançamentos de notas para o setor de contas a receber; Realizar a conciliação bancária, visando garantir o fechamento do processo; Processar o fechamento do relatório diário das despesas para o controle dos pagamentos; Verificar e analisar o valor previsto de pagamentos; Analisar e acompanhar o fluxo de caixa diário, visando cumprir os pagamentos previstos e manter o equilíbrio nas contas bancárias; Processar os pagamentos referentes ao dia, através de boletos e transferências bancárias; Efetuar a antecipação do processo de recebíveis, via portal de acesso do banco, fazendo a simulação de juros para efetivação da operação; Realizar o fechamento do saldo diário dos bancos através da conferência diária de saldos para análise da diretoria; Efetuar controles financeiros paralelos ao sistema via planilhas; Realizar contato com os bancos para negociações rotineiras no que tange a taxas, prazos e outros; Enviar arquivo ( folha de pagamento para o banco), bem como conferir o retorno e verificar os devidos pagamentos; Desenvolver demais atividades inerentes ao setor, conforme demanda apresentadas.

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  Faculdade Pedro Leopoldo

  Ciências Contábeis