Fernando Castillo Email & Phone Number

Argentina

Provincia De Buenos Aires, Argentina

-Preparación del Cashflow de la compañía: Corto, mediano y largo plazo.-Presentación del Cashflow y principales KPIs financieros en reuniones de staff.-Preparación y carga de pagos a proveedores del exterior (Iniciador/Maker).-Preparación Com 6401: DDJJ Activos y Pasivos externos.-Registración de todos los pagos realizados por compañía.-Conciliación del sistema intercompañías -EINS.-Administración y Gestión de anticipos otorgados.-Activa participación en el cierre… Show more -Preparación del Cashflow de la compañía: Corto, mediano y largo plazo.-Presentación del Cashflow y principales KPIs financieros en reuniones de staff.-Preparación y carga de pagos a proveedores del exterior (Iniciador/Maker).-Preparación Com 6401: DDJJ Activos y Pasivos externos.-Registración de todos los pagos realizados por compañía.-Conciliación del sistema intercompañías -EINS.-Administración y Gestión de anticipos otorgados.-Activa participación en el cierre contable.-Conciliación mensual de activos y pasivos intercompany.-Activa participación en auditorías internas y externas.-Preparación de procedimientos relacionados con el área de tesorería.-Preparación y gestión de pagos en tiempo y forma-Integridad de información.-Comunicación directa con otras filiales.-Comunicación con Group Treasury. Show less

-Administración de las operaciones diarias del sector.-Confección de cash flow diario y mensual.-Detección de gaps entre el cash flow estimado y el real.-Colaboración en la ejecución de las operaciones financieras con los Bancos.-Gestiones de cheques.-Pagos a proveedores del exterior, cumpliendo con los requerimientos del BCRA.-Carga de pagos en los portales bancarios e interbanking.-Análisis del pago de gastos e intereses financieros.-Supervisión de las… Show more -Administración de las operaciones diarias del sector.-Confección de cash flow diario y mensual.-Detección de gaps entre el cash flow estimado y el real.-Colaboración en la ejecución de las operaciones financieras con los Bancos.-Gestiones de cheques.-Pagos a proveedores del exterior, cumpliendo con los requerimientos del BCRA.-Carga de pagos en los portales bancarios e interbanking.-Análisis del pago de gastos e intereses financieros.-Supervisión de las conciliaciones bancarias y de ingresos de recaudaciones de cobranzas.-Desarrollo de reportes para análisis de información clave referente a relación con Bancos, casa matriz y key partners. Show less

Ingrese desempeñándome como Analista, luego fui promovido al puesto de Responsable donde lleve a cabo principalmente las siguientes tareas:-Liderazgo del equipo de trabajo, coordinación de tareas, capacitaciones internas y elaboración de procedimientos.-Reporte directo a Gerencia Financiera.-Supervisión de cash call y reportes financieros.-Supervisión de la emisión de pagos locales y extranjeros teniendo en cuenta los saldos reales y previstos.-Aging de las cuentas del… Show more Ingrese desempeñándome como Analista, luego fui promovido al puesto de Responsable donde lleve a cabo principalmente las siguientes tareas:-Liderazgo del equipo de trabajo, coordinación de tareas, capacitaciones internas y elaboración de procedimientos.-Reporte directo a Gerencia Financiera.-Supervisión de cash call y reportes financieros.-Supervisión de la emisión de pagos locales y extranjeros teniendo en cuenta los saldos reales y previstos.-Aging de las cuentas del sector con validación de saldos para el cierre contable. -Colocación en FCI. Control de tasas -Supervisión de pagos y cancelaciones. -Control y validación de la facturación mensual de la Empresa. -Control y supervisión de recaudaciones -Supervisión de imputación de facturas en ERP; revisión de autorizaciones, elaboración de los pedidos de compra y seguimiento de las tarifas. -Análisis, control y seguimiento de las fórmulas de ajuste para la actualización de los contratos con los proveedores locales y de campo. -Seguimiento de los índices económicos y negociación de las variaciones. Show less

Gran Buenos Aires, Argentina

-Confeccion de cash flow. -Manejo de cartera de cheques. -Transferencia bancarias.-Confección de ordenes de pago. -Conciliaciones bancaria. -“Comunicación 3602” Diferencia de cambio y gastos de exportaciones. -Confección de carta de exportaciones. -Contabilización de gastos bancarios. -Confección de cheque normas BCRA.-Manejo de: valores, fondo fijo y fondos comunes de inversión.-Aperturas de cuentas corrientes.

-Arqueo de tesorería.-Depósitos.-Ajustes de tarjetas de crédito.-Transferencia de cheques.-Manejo de cuenta corriente.-Administración y control de gastos.-Análisis de cuentas.-Cierre de balance.-Manejo del tesoro de la tienda.-Supervisión de reportes informativos referentes a la contabilidad de la tienda.-Auditoría en sucursales.