Assistant Gestionnaire Trésorier
Current. Gestion quotidienne du rapprochement bancaire des dépôts espèces effectués par les points de vente PMU sur les comptes bancaires du PMU. -Prise de contact avec les agences PMU ou établissements bancaires pour identifier le dépôt -Rapprochement entre le versement reçu sur le compte bancaire avec la demande de fonds calculé pour chaque point de vente. Le rapprochement est effectué sur Access. -Saisie comptable dans le système d’information financier PMU puis dans l’ERP… Show more . Gestion quotidienne du rapprochement bancaire des dépôts espèces effectués par les points de vente PMU sur les comptes bancaires du PMU. -Prise de contact avec les agences PMU ou établissements bancaires pour identifier le dépôt -Rapprochement entre le versement reçu sur le compte bancaire avec la demande de fonds calculé pour chaque point de vente. Le rapprochement est effectué sur Access. -Saisie comptable dans le système d’information financier PMU puis dans l’ERP ORACLE R12 -Mise en place et suivi de mandat SEPA B2B pour les nouveaux points de vente et les points de vente non prélevés automatiquement. Gestion de projet financier -Automatisation de la gestion back office des dépôts espèces effectués par les points de vente PMU traités manuellement sur ACCESS -Bascule de la base de données ACCESS des points de vente vers l’outil de rapprochement automatique LINKKI. Création par LINKKI d’un fichier d’intégration comptable pour le SIF. -Mise en place d’un cahier des charges de recette : réalisation de fiches de tests en vue de la migration de la base ACCESS vers l’application LINKKI.. Gestion et analyse quotidienne des rejets bancaires des prélèvements des points de vente PMU -Connexion à diverses banques pour récupérer le fichier des impayés -Intégration du fichier des impayés dans le SIF en vue d’une intégration de ces rejets dans l’ERP ORACLE -Vérification des rejets bancaires avec le relevé de compte (avis d’opérations vs relevé de compte)-Envoi aux agences du PMU la liste des rejets (impayés). Recours à la caution -Analyse du risque des points de vente -Traitement des dossiers de recours à la caution (CAMCA, FINREC, EDC) . Reporting flux espèces des Hippodromes Parisiens avec les relevés remontés par le convoyeur de fond TEMIS Show less
