Cash managerInquadramento: Quadro Incarichi: FATTURAZIONEFatturazione Attiva • emissione fatture e note di credito (quasi esclusivamente su estero); • Monitoraggio giornaliero dello scadenzario attivo, controllo pagamenti. Fatturazione Passiva • Controllo fatturazione fornitori; TESORERIA• Pianificazione e gestione pagamenti a fornitori; • Gestione del rapporto con gli istituti di credito (negoziazione delle condizioni con istituti finanziari… Show more Cash managerInquadramento: Quadro Incarichi: FATTURAZIONEFatturazione Attiva • emissione fatture e note di credito (quasi esclusivamente su estero); • Monitoraggio giornaliero dello scadenzario attivo, controllo pagamenti. Fatturazione Passiva • Controllo fatturazione fornitori; TESORERIA• Pianificazione e gestione pagamenti a fornitori; • Gestione del rapporto con gli istituti di credito (negoziazione delle condizioni con istituti finanziari, tenuta dei rapporti con i relativi interlocutori); • Operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, monitoraggio delle linee di credito e degli affidamenti; • Interazione con la Proprietà in merito all’ andamento in ambito tesoreria;• Predisposizione di reportistica finanziaria e gestionale;• Gestione, controllo e pianificazione dei flussi finanziari aziendali; • Controllo Costi/Ricavi; • Controllo e liquidazione commissioni agenti; • Coordinamento con il fiscalista/commercialista (determinazione conti di carico/scarico, cooperazione nella stesura del Conto Economico tramite analisi e controllo Costi/Ricavi, cooperazione per gli Studi di Settore). TRASPORTI/SPEDIZIONI• Gestione spedizionieri; • Predisposizione dichiarazione libera esportazione e Certificati di Origine; • Gestione e revisione documentazione di esportazione (bollette doganali); • Buona conoscenza della operatività inerente a ritiri e spedizioni da e verso l’estero (convenzione di Washington, codifiche HS e TARIC, Incoterms etc.);• Limitata esperienza su Crediti Documentari. AMMINISTRAZIONE• Piccola contabilità (cassa contanti e valuta, note spese);• Gestione e archiviazione documenti.Ho delega per il ritiro di denaro contante e accesso ai c/c aziendali da cui opero giornalmente .Opero attualmente su 4Seasons (produzione) ed E-Solver (gestione aziendale), limitata esperienza precedente su SAP Business One Show less