-superviser la gestion des comptes bancaires -Négociation dans la salle de marché -gérer les encaissements et les décaissements-gestion des opérations de paiement a l’étranger ( CREDOC, Remise DOC…)-établissement de tableaux de budget de la trésorerie -prospection commerciale -ligne de crédit -gestion de portefeuille - gestion de la relation client

o L’analyse des acomptes et avanceo L’analyse des FNP et apurement des réceptions sans objeto Contrôle de facturation fournisseur contractuel.o Suivis et recouvrement des créance Clientso Création des immobilisations / capitalisation / immatriculation d’immo.o Calcule, contrôle et comptabilisation des Provisionso Participation active aux arrêtés de compteso Suivi, déclaration et paiement mensuel de la retenue à la source RAS.o Suivis des paiements avec la banqueo Déclaration du TVA / Remboursement TVA.o Déclaration de la RASo Gestion de la paieo Rapprochement Bancaireo Suivi de l’échéancier fournisseur.o Déclaration fiscale.o Passation des opérations comptableo Travaux de fin d’exerciceo Création des entrepriseso Etablissement des ETATS de synthèses ( BILAN, CPC, ESG, état des Amortissement, Provisions .o Passation du résultat comptable au résultat fiscale