- Supervisão dos setores de Contas a Receber / Contas a Pagar- Controle de Fluxo de Caixa Diário (Saldos a Receber e a Pagar)- Acompanhamento dos Saldos a Receber com os parceiros E-commerce; - Acompanhamento das demandas das equipes de Contas a Pagar (Input de pagamentos no banco / Acessos as rotinas do WT / Baixa e conciliação dos pagamentos / Cobranças de fornecedores)- Acompanhamento das demandas das equipes de Contas a Receber (Baixas de títulos / confirmação de depósitos / relatórios de estornos / fechamento de caixa / conciliação)- Atendimento a cobranças de fornecedores; - Encontros de Contas; - Acompanhamento de Adiantamentos a Fornecedores; - Acompanhamento das campanhas de marketing e compras p/ controle dos recebimentos de verbas de fornecedores; - Rotinas financeiras pelo Gerenciador de Bancos (Liberação de pagamentos; Composição de Saldos; Acompanhamento de Débitos Programados)- Acompanhamento e retorno as filiais quanto a dúvidas sobre rotinas financeiras do sistema.

- Acompanhamento e retorno de solicitações nos e-mails do Contas a Pagar (Verificação de pagamento pendente, envio de comprovantes, encontros de contas);- Input de pagamentos (Boletos / CC / TED / Impostos) diariamente no banco;- Conferência dos débitos realizados em CC, análise de DDA e confronto com informações do sistema para evitar atrasos de pagamento;- Relacionamento com os fornecedores;- Relacionamento direto com administrativos de filiais e setor de transportes para fornecer suporte e fazer solicitações;- Acompanhamento da conciliação bancária e suporte nas Baixas de Contas a Pagar quando necessário.

- Acompanhamento e retorno de solicitações nos e-mails do Contas a Pagar (Verificação de pagamento pendente, envio de comprovantes, encontros de contas);- Input de pagamentos (Boletos / CC / TED / Impostos) diariamente no banco;- Conferência dos débitos realizados em CC, análise de DDA e confronto com informações do sistema para evitar atrasos de pagamento;- Relacionamento com os fornecedores;- Relacionamento direto com administrativos de filiais e setor de transportes para fornecer suporte e fazer solicitações;- Acompanhamento da conciliação bancária e suporte nas Baixas de Contas a Pagar quando necessário.

- Cobrança da Carteira de Clientes e Seguradoras - Baixa de Recebimento de Boletos - Contas a Pagar (Emissão de Relatórios de Contas a Pagar diário; Input dos pagamentos no banco (manual e DDA);- Baixa e Conciliação de Contas pagas;- Encontro de Contas;- Acompanhamento de relatório de devolução ao fornecedor; - Controle e Pagamento de Despachante; - Controle dos pagamentos de peças e veículos da fábrica.

- Controle do caixa de pequenas despesas da filial; - Recebimento e Análise das notas fiscais de fornecedores;- Após análise, envio para o financeiro da Matriz no RS;- Elaboração de indicadores para apontar áreas com atraso na entrega das notas para pagamento;- Suporte geral ao financeiro da Matriz e intermediação do contato com fornecedores.

- Controle de Fluxo de Caixa;- Confecção de Planilha para demonstração do faturamento semanal; - Entrada de Notas Fiscais no sistema; - Rotinas de Contas a Pagar (Input no banco e conciliação dos pagamentos) - Conciliação Bancária; - Conciliação de Cartões (Crédito e Débito); - Acompanhamento dos processos relacionados ao setores Contábil e Jurídico (Prestadores de Serviço Terceirizados); - Pagamento da Folha de Salário dos colaboradores e diaristas free lancer.