• Administrar planificada y efectivamente, los recursos financieros disponibles de la empresa, con el objetivo de cumplir con las obligaciones y deberes que la compañía ha adquirido con sus empleados, proveedores y clientes; así como maximizar las oportunidades de inversión y uso de estos recursos, permitiendo a la compañía mantenerse solvente• Elaboración y seguimiento del Flujo de Caja de las empresas y pasarlo a la jefatura inmediata para la aprobación.• Elaborar el o los Asistente (s) de pagos (SAP) de las empresas, de acuerdo a la planeación de pagos semanal. • Establecer requerimientos y/o las oportunidades de inversión para cubrir compromisos de pago o mejorar la liquidez financiera de la empresa. • Respaldar cada egreso de las cuentas bancarias con documentación original, fehaciente y registrada previamente.• Efectuar los pagos en las plataformas bancarias según sea el caso de acuerdo a la planificación financiera establecida. Así mismo entregar de forma correcta y oportuna los correspondientes respaldos al área contable.