Assistant Portfolio Controler Sur Les Produits Structurés
Current- Contrôle du cash, positions, prix ainsi que des guidelines et des valeurs liquidatives des fonds- Analyse et réconciliation des écarts cash / positions / prix entre les systèmes Middle, Comptables et dépositaires- Suivi des suspens comptables - Contrôle des opérations traitées (Coupons, remboursement, trade...)- Suivi de la performance des fonds.