Leonardo Rocha De Faria, Cea, Cga Email and Phone Number

-Análise de carteira, caixa e movimentações de fundos de FIIs. FIPs e Criptos;-Elaboração e melhora dos fluxos, garantindo aumento da produtividade e qualidade;-Cadastro de pagamento das Distribuições de Rendimentos dos FIIs;-Processamento de fundos;-Analise das tarifas dos fundos;-Respostas de questionamentos dos órgãos regulatórios;-Participação de reuniões estratégicas da área;-Acompanhamento, ajustes e respostas para auditoria;-Participação em projeto de migração de mais de 100 fundos para nossa administração;-Responsável pela área de Custodia Externa de fundos;

-Analise das operações pendentes, passivos a serem realizados e saldo no caixa dos fundos para zeragem do saldo remanescente.-Zeragem em operações de Compromissada e Cotas curto prazo e longo prazo.-Analise de documentação para cadastrado de novos fundos e encaminhamento para o administrador verificar se é possível realizar e o limite fiduciário.-Analise posterior se os saldos estão de acordo com o contrato, passando operação complementar ou desfazendo operação se necessário.

-Liquidação de operações para fundos de investimentos, carteiras administradas e clientes do segmento private.-Liquidação física e financeira de títulos privados (cotas, debêntures, LCA, LCI, CRI, CRA, LF, DPGE, entre outros) na CETIP/B3.-Liquidação física e financeira de títulos públicos (à vista, à termo. compromissada, margem e reserva técnica) na SELIC.-Integração de operações no sistema de sistema SAC (TOTVS) de todas as operações de Renda Fixa e processamento do modulo de Renda Fixa.-Analise das integrações para garantia de rentabilidade dos fundos.

-Responsável por uma atender no modelo de Agência Digital clientes com desejo de orientação e educação financeira.-Consultoria de investimentos através de vídeo conferência e call, analisando perfil de investimento, analise de cenário econômico e estratégias de alocação de recursos.-Abordagem técnica e comercial sobre fundos de investimentos, previdência privada, produtos de renda variável (ações e FII) e produtos de renda fixa (CBD's, COE's, Títulos Públicos, LCI e LCA).

-Responsável pelo cumprimento dos contratos junto aos patrocinadores.-Relacionamento comercial com parceiros para elaboração de eventos, promoções e/ou divulgação.-Gerenciamento de entradas.-Auxilio no gerenciamento do call center.

-Desenvolvimento de relatórios gerenciais.-Organização e planejamento de eventos internos.-Gerenciamento de convocação de testemunhas em processos contra cliente em que prestava atendimento.

-Analise de carteiras PF com mais de 100 mil vidas, como evolução de vidas, sinistro da carteira, evolução de vidas por região, cruzamento de clientes com rede credenciada.-Administração de cobrança, inadimplência, recuperação de inadimplentes.-Faturamento das carteiras, emissão de boleto, pagamento de parceiros.-Lançamento e emissão de notas fiscais, apuração e lançamento e conciliação de impostos.

- Desenvolvimento e criação de relatórios de controle operacional, controle de acessos da operação com criação e cadastramento dos usuários ativos na operação e acompanhamento dos indicadores financeiros para alcançar as metas.

- Atuação como operador de atendimento, auxílio de novos operadores, monitoria de qualidade, participação da implantação do sistema COPC, backoffice, responsável pelo atendimento e implantação de novo produto dentro do segmento, participação em reuniões e elaboração de procedimentos;- Responsável por 18 pessoas, acompanhamento de indicadores como aderência, absenteísmo, vendas e qualidade com a aplicação de feedback nos operadores, realização e desenvolvimento de relatórios diários por operador, supervisor e gestor.