Elaborazione e attuazione delle politiche monetarie dell’impresa, in coordinamento con il management finanziario dell’impresa: gestione dei flussi di denaro, pianificando le risorse monetarie dell’azienda secondo l’intervallo di tempo stabilito, nell’ambito delle politiche fornite dal direttore finanziario e sulla base delle previsioni dei flussi finanziari.Predisposizione del piano finanziario aziendale annuale, mensile, giornaliero.

Cash flow periodico, con analisi spese mediante l'utilizzo di modelli grafici accurati. Monitoraggio delle condizioni bancarie, tendenze finanziarie, statistiche operative e tenuta dei rapporti con le banche. Gestione delle riconciliazioni bancarie. Gestione del Budget degli oneri e dei proventi finanziari. Gestione anticipi fatture, gestione Hot Money, portafoglio Sdd. Cooperazione con il team di sviluppo aziendale per identificare le principali opportunità economiche, identificazione delle inefficienze dei processi operativi e proponimento delle migliorie necessarie. Monitoraggio e analisi degli indicatori KPI e dei rapporti finanziari. Verifica dei processi finanziari interni. Facilitazione dei processi di chiusura mensile e di riconciliazione del conto. Conduzione di un'analisi periodica dei rischi e di una valutazione delle disposizioni relative alla perdita sui crediti. Sviluppo di resoconti di analisi finanziaria e di presentazione attraverso l'applicazione di principi finanziari acquisiti.

• Verifica flussi di cassa in entrata e in uscita;• Verifica del fabbisogno monetario giornaliero;• Pianificazione dei rischi di cambio, • Ottimizzazione della liquidità aziendale,• Gestione e implementazione del cash pooling,• Monitoraggio delle condizioni bancarie e tenuta dei rapporti con le banche;• Gestione delle riconciliazioni bancarie;• Verifica andamento tassi, e verifica andamento cambi;• Gestione del Budget degli oneri e dei proventi finanziari;• Gestione portafoglio effetti (SDD; Ricevute Bancarie; Cambiali)• Gestione anticipi fatture, gestione Hot Money:• Gestione ri-cessione dei crediti;

Aggiornamento ed inserimento tabelle clienti e fornitori, inserimento cambi valutari, inserimento extra lega, aggiornamento anagrafiche clienti e fornitori, inserimento nuovi clienti Italia ed estero, ricerca informazioni commerciali e bancarie per la decisione dei fidi, lettere di credito, incassi clienti, pagamenti fornitori, controllo fatturato giornaliero, richiesta anticipazione export su fattura, richiesta anticipazione su ordine, contabilizzazione finexport, pagamenti estero, cvs, registrazioni in contabilità e consultazione dei vari archivi contabili e controllo schede contabili.DA NOVEMBRE 2004:controllo estratti conto mensili delle banche, recupero crediti e controllo giornaliero della situazione insoluti e solleciti, compilazione modello intrastat e statistiche istat, controllo e verifica mensile delle quadrature contabili e di magazzino ed inserimento fatture fornitori.