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Zürich, Schweiz

Zürich Und Umgebung

Allrounder function with focus on Data Quality ManagementProviding day to day tax infos / responsible for tax cost priceAnalysing data quality and performing data cleansing of taxable transactions for various countries / modulesQuality checks of tax reports during main production phaseAssisting in the production of country specific Client Tax ReportsIdentifying new opportunities for process improvements and improve the efficiency and control… Show more Allrounder function with focus on Data Quality ManagementProviding day to day tax infos / responsible for tax cost priceAnalysing data quality and performing data cleansing of taxable transactions for various countries / modulesQuality checks of tax reports during main production phaseAssisting in the production of country specific Client Tax ReportsIdentifying new opportunities for process improvements and improve the efficiency and control environment Application Avaloq & EasyTax know-how Show less

Basel Und Umgebung, Schweiz

manual placement of settlement / transfer instructionsEnsuring that internal controls over processes are performed effectively and efficientlyErfassung- und Qualitätskontrolle der Valoren-StammdatenRelease-TestingsManuelle Erfassung von WertschriftenkursenDurchführen von IKS QualitätskontrollenJahresabschlussVerantwortung des SHAB (Schweizerisches Handelsamtsblatt)Verantwortlich für diverse ReportsProjektverantwortliche für Valorenstammdaten EDM… Show more manual placement of settlement / transfer instructionsEnsuring that internal controls over processes are performed effectively and efficientlyErfassung- und Qualitätskontrolle der Valoren-StammdatenRelease-TestingsManuelle Erfassung von WertschriftenkursenDurchführen von IKS QualitätskontrollenJahresabschlussVerantwortung des SHAB (Schweizerisches Handelsamtsblatt)Verantwortlich für diverse ReportsProjektverantwortliche für Valorenstammdaten EDM (Electronic Document Management - elektronisches Archiv) Show less

Eigenständige Betreuung von Fondsvermögen und dazugehörigen Segmenten, die Erstellung der Fondspreisberechnungen einschliesslich Steuerkennzahlen, die Kontaktpflege und Abstimmung der Fondspreise mit den Depotbanken, die Kontrolle und Buchung des Tagesgeschäftes, die Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen sowie deren steuerliche Behandlung, die Berechnung von Ausschüttungen, Thesaurierung und Steuererklärungen, die Kontrolle von verwalteten Fonds, die Tagesabwicklung in der… Show more Eigenständige Betreuung von Fondsvermögen und dazugehörigen Segmenten, die Erstellung der Fondspreisberechnungen einschliesslich Steuerkennzahlen, die Kontaktpflege und Abstimmung der Fondspreise mit den Depotbanken, die Kontrolle und Buchung des Tagesgeschäftes, die Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen sowie deren steuerliche Behandlung, die Berechnung von Ausschüttungen, Thesaurierung und Steuererklärungen, die Kontrolle von verwalteten Fonds, die Tagesabwicklung in der Fondsbuchhaltung und die Bestandsabstimmung,•Zuständigkeit für die tägliche Verbuchung und Berechnung der NAVs.-Buchführung kollektive Kapitalanlage Show less