Paulo Peres Email & Phone Number

Amadora, Pt

Lisboa, Portugal

 Análise e lançamento de operações de intermediação (Instinet): SSS, INTESA, EUROCLEAR e BONY; Análise e correcção de operações rejeitadas em mercado; Lançamento de operações (Acções/Obrigações/ETF’s); Lançamento de All Funds; Tratamento de operações CLEARNET; Lançamento de operações FOP; Aprovisionamento de Cash diário.

 Controlo de periodificação dos prémios de Opções implícitas - BST; Análise de saldos/desquadres Intragrupo BSN-BST para as rubricas de Balanço e Extrapatrimonial; Elaboração de Balancete e Demonstrações Financeiras em formato IAS - BSN; Elaboração de mapa mensal com detalhe das operações que justificam os saldos de balanço, P&L e extrapatrimoniais com a contraparte BSCH – BSN e BST; Anexos mensais e trimestrais de Derivados – BSN e BST; Controlo, registo, facturação e liquidação das comissões recebidas pela actividade de Custódia - BSN; Cálculo, controlo e registo de custos diferidos - BSN; Acompanhamento e reconciliação de conta transitória (#5899750xxx); Reconciliação da Carteira entre duas Aplicações do Banco – Porto Rico; Elaboração e acompanhamento de inventário das operações para contabilização manual ou correcções não efectuadas atempadamente - Porto Rico; Elaboração e análise do reconciliativo de Derivados (Balanço e P&L) entre duas Aplicações do Banco – Porto Rico; Análise diária de resultado cambial e execução das devidas correcções – BST; Apoio na elaboração dos anexos dos Relatórios & Contas individuais, semestral e anual, para efeitos de apresentação em sede do Conselho de Administração e da Assembleia Geral – BSN; Automatização informática de diversos mapas contabilísticos Balancete BdP NIC’s , Balanço, Demonstração de Resultados; Elaboração de conversor IAS/NCA’s/PCSB (IAS 9/2005); Tratamento de Carteiras de Negociação e Cobertura de acordo com o novo Plano Bancário;  Centros de custos e periodificações;  Reconciliações bancárias;  Automatização informática de diversos mapas contabilísticos Balancete BdP NIC’s , Balanço, Demonstração de Resultados.

 Validação mensal (pré e pós) da base de dados de riscos; Execução mensal do motor de Riscos (Citrix); Validação de parametrizações ao cálculo de Capital; Execução através de queries (SAS E.G.) de diversos mapas de reporte relativos a diferentes segmentos de risco; Análise da integridade entre a base de dados de riscos e o mapa de gestão de riscos; Controlo mensal de Vendas e Arrematações; Ajustes manuais a parâmetros de risco (EAD/MTM) em clientes de Mercados Financeiros; Reportes trimestrais de Crédito Vivo e Vencido; Reportes trimestrais de Stress Tests.

 Recolha de preços do terminal Reuters; Actualização diária de diversas bases de dados; Estimativa de P&L diário e semanal da carteira de dívida pública e Asset Swaps; Recolha de preços ao fecho de Mercado; Elaboração de mapa diário resumindo a situação do Mercado de acções, obrigações e dívida Soberana.

 Gestão de carteira de clientes/fornecedores; Contactos Internacionais de Importação; Execução de Estudos e Projectos AVAC; Deslocações fora do País; Execução de Catálogos Técnicos/Comercial; Classificação e lançamento de documentos; Reconciliações bancárias; Implementação de Mapas Financeiros e bases de dados; Gestão e Manutenção da carteira de clientes/fornecedores; Coordenação e Logística de Importações (Espanha/Inglaterra/Holanda).