Settlement, Corporate Actions And Pricing Operator
CurrentGestione attività di Back Office in ambito Security Services, area Gestioni Patrimoniali. - Settlement trade giornaliere con le controparti, matching e regolamento con le depositarie;- Registrazione Corporate Actions (cedole, dividendi e rimborsi);- Contabilizzazione eventi societari (spin off, stock split, merger, tender offer ed exchange offer);- Valorizzazione strumenti finanziari in portafoglio e controllo scostamenti;- Monitoraggio Derivati Futures, Opzioni e regolamenti cash per le relative marginazioni giornaliere;- Controllo limiti di investimento;- Gestione divise Spot e Forward effettuate dagli Asset Manager con le depositarie.