Tesorera
Cartones Del Pacífico S.A.C.
Lima, Perú
- Responsable de la cuentas por pagar de la empresa.- Garantizar y supervisar el control del pago oportuno a proveedores.- Gestionar eficientemente los recursos financieros de la empresa.- Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al manejo de efectivo, caja y los bancos. - Brindar información oportuna sobre la liquidez y solvencia de la empresa.- Gestión y control de financiamientos de corto plazo (pagarés, factoring, descuento de letras), Financiamiento electrónico - FED BCP.- Elaboración y Control del Flujo de Caja Diario.- Conciliaciones bancarias.- Proyección de flujo de caja semanal, mensual y anual.- Proyección y Análisis de Estados Financieros. Ratios financieros.- Emisión de cartas de crédito, transacciones al exterior.- Negociación con bancos (tasas, comisiones, descuentos de letras), overnight.- Negociación del tipo de cambio, compra y venta de moneda extrajera.