Financial Analyst at American Express Argentina Facilities Team.Record vendor invoices in the accounting system and ensure proper coding, authorization and approval is in adherence to company policy. Prepare and process payments in a timely manner, including preparation of all relevant support required for approval of payment. Support the accounting close process, specifically related to invoices, accruals, credit cards and expenses. Maintain the AP ledger by verifying entries and comparing system reports to balances. Prepare AP analysis, reconciliations, key metrics, variance analysis and other ad-hoc reports as needed. Maintain up-to-date vendor information in all systems. Reconcile statements from vendors and resolve issues with vendor payments; identify and communicate invoice discrepancies to vendors. Help to ensure accruals and vendor liabilities are recorded accurately and in completeness. Support other accounting/finance related projects/tasks and audits. Ensure AP internal controls and policies and procedures are best in class. Help to maintain, develop and automate the full AP and accruals processes.

• Actualización del cash flow diaro.• Manejo de valores recibidos de terceros. Negociación de cheques en el mercado.• Ejecución y registración de todos los movimientos de Tesorería. Transferencias intercompañia. Débitos directos de planes de facilidades. Pagos de servicios, impuestos e importaciones, préstamos, nóminas. Plataformas bancarias e Interbanking.• Conciliaciones bancarias.• Informar de todas las acreditaciones recibidas en los bancos relativas a clientes transferencias e Echeqs, al equipo de Créditos y cobranzas. • Control y seguimiento de cheques y transferencias emitidos.• Dar soporte a clientes internos/externos sobre consultas correspondiente al proceso de pago.

• Control e imputación de comprobantes: proveedores, honorarios, servicios, • Control e imputación de Fondos Fijos• Actualizar el maestro de proveedores• Control de firmas – aprobaciones.• Conciliación de las cuentas corrientes.• Armado de pagos semanales con sus legajos.• Elaboración de reportes• Atención a proveedores

• Cotización de Proyectos-Negociación con proveedores-Negociación de Tarifas.• Constatar que las facturas o documentos equivalentes recibidos por compras o servicios y/o locación. Se encuentren debidamente autorizados por AFIP.• Enlance entre los proveedores de los equipos de Client Managment para presentar a los equipos una cotización que sea la mejor opción para los clientes y los objetivos de la compañía.• Asignación de Números de Job- Generación de Ordenes de Compra-Información provista por Campo, Data, Client Management o directamente por los Proveedores.• Armado de Cotizaciones-Pricing Approval. • Control de documentación para aprobación altas de Jobs.• Tabla de Grossing Up- Actualización diaria y mensual de la Tabla de Diferimientos.• Actualización Mensual de la Tabla de Trackings-Contacto con proveedores.• Atención de cliente externo e interno – Control de costos facturados - Soporte al equipo de Finanzas en los cierres mensuales.• Manejo de los Sistemas de Gestión Maconomy y Bejerman.

• Análisis y conciliación de cuentas de proveedores.• Atención al detalle completar todas las tareas considerando todas las áreas involucradas, sin importar cuan grande o pequeña es la tarea. Considerando todos los aspectos controlando con precisión los procesos y tareas.• Ensamble de la documentación necesaria para dar de alta a los proveedores. Respetando las normas impositivas vigentes.• Gestión de proveedores eficientemente y mantenimiento actualizado del sistema. Excelente capacidad de resolución de problemas. • Control de agenda de vencimientos de Impuestos, Servicios y Proveedores. Cumplir con las fechas de pagos acordadas con cada proveedor.• Recepción y control de facturas de proveedores y servicios.• Carga de facturas e imputación de acuerdo cada centro de costo o cuenta contable en el sistema de gestión. Confección de Ops y cheques.• Armado de los legajos de proveedores para su posterior autorización de pagos.• Atención a socios y gestión de cobranzas.• Contabilización de los débitos automáticos. Control de los gastos de las tarjetas corporativas.• Manejo y registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas Bancarias, depósitos y transferencias. • Altas de contratos para las 2 exposiciones Primavera – Verano y Otoño – Invierno• Sist. Gestión Anita

• Análisis y conciliación de cuentas de proveedores. Alta y actualización del ABM.• Recepción y control de facturas de proveedores y servicios- Autorización de las mismas- Carga de facturas e imputación de acuerdo de acuerdo a centro de costos o cuenta contable.• Confección de OPs- Confección de cheques manualmente y por sistema - Atención de más de 400 proveedores mensualmente.• Conciliación de cuentas corrientes de proveedores- Baja de cheques debitados por sistema - Registración de débitos automáticos-Control de gastos de tarjetas de crédito corporativas- Actualización de la posición diaria.• Responsable de Caja - Valores-Administración de cartera de cheques-Pagos de Impuestos a través de Interbanking y Plataformas Bancarias.• Manejo y registro diario de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas Bancarias, depósitos y transferencias.• Sistema de Gestión Sanatorial.

• Manejo de caja-Valores- cuentas bancarias. Transferencias bancarias. Fondos Fijos.Caja Chica.• Cierre y control de cierres Z de 65 cajas de locales y puestos de venta de pirotecnia durante la temporada de Octubre a Enero. (Efectivo-Cupones de Tarjetas).• Análisis de cuentas corrientes de proveedores. Atención de proveedores.Cumplir con los vencimientos acordados con los proveedores. Mantener unacomunicación fluida.• Ingreso y control de facturas en el módulo de Compras- Confección de OP deproveedores con el respaldo del legajo (Autorización del solicitante de lacompra o servicio- Remito- Factura). Comprobación en AFIP que el proveedorse encuentre en cumplimiento de las normativas vigentes.• Conciliación de cuentas de proveedores. Ingreso de recibos y valores al sistema,con imputación de cuenta corriente de clientes - Endoso de cheques yconfección de depósitos. Ingreso al sistema - Conciliación de valores previo aldepósito - Registraciones contables• Manejo de Sistema Bejerman- Asplan (Sistema de Gestión Brasileño - MódulosFinanzas-Compras-Pagos).