Conciliação bancária;Emissão de relatórios gerenciais;Emissão de cheques e controle de suas compensações;Organização de documentações em arquivo;Contato com bancos (negociações diversas);Fluxo de caixa;Compra de materiais;Pagamentos eletrônicos ( envio via pagfor );Posição financeira de bancos;Desenvolvimento de planilhas de controle;Conciliação do fluxo caixa das operações;Cobranças bancárias: atualização do sistema de cobrança via recepção de arquivo retorno e envio de arquivo remessa através do sistema webta junto ao banco conveniado, envio e acompanhamento das instruções de cobrança (cartório, sustação, baixa, prorrogação, abatimento), emissão de relatório diário para a diretoria do saldo bancário, conferência e controle das despesas de cobrança.Lançamentos contábeis: classificação de contas conforme plano de contas da empresa, fluxo de caixa, conferência e controle de notas fiscais, conciliação, classificação e controle de despesas, custos; Contas a pagar e a receber;Tesouraria: fechamento de caixa;Conhecimento em toda a rotina do departamento de financeiro.Conhecimento do sistema Totvs ( Microsiga / Protheus ).