Elaboração do Fluxo de Caixa Diário;Análises e acompanhamento da projeção mensal do caixa e investimentos;Análises das documentações de operações de câmbios;Fechamento de câmbios, operações hedge e investimentos através do sistema Bloomberg;Prestação de contas dos financiamentos junto ao BNDES/FINEP; Relacionamento bancário, suporte aos clientes internos e externos;Consolidação e contabilização dos endividamentos; Reportes Gerenciais;Análises e elaborações de… Show more Elaboração do Fluxo de Caixa Diário;Análises e acompanhamento da projeção mensal do caixa e investimentos;Análises das documentações de operações de câmbios;Fechamento de câmbios, operações hedge e investimentos através do sistema Bloomberg;Prestação de contas dos financiamentos junto ao BNDES/FINEP; Relacionamento bancário, suporte aos clientes internos e externos;Consolidação e contabilização dos endividamentos; Reportes Gerenciais;Análises e elaborações de relatórios das Despesas Realizadas e Orçadas;Controle dos contratos de prestação de serviços e análises das documentações de suporte no atendimento do SLA. Show less

Contas a receber, administração das carteiras de cobrança, fundo fixo, conciliações bancárias, contabilização de recebíveis, transmissões de arquivos bancários, operações de descontos e garantias, inclusões e instruções de títulos, follow-up de títulos a vencer e vencidos, aplicações de créditos e devoluções. Lançamentos contábeis e elaboração de planilhas para acompanhamento, controle das despesas bancárias, negociação com clientes inadimplentes, atendimento aos clientes, relacionamento… Show more Contas a receber, administração das carteiras de cobrança, fundo fixo, conciliações bancárias, contabilização de recebíveis, transmissões de arquivos bancários, operações de descontos e garantias, inclusões e instruções de títulos, follow-up de títulos a vencer e vencidos, aplicações de créditos e devoluções. Lançamentos contábeis e elaboração de planilhas para acompanhamento, controle das despesas bancárias, negociação com clientes inadimplentes, atendimento aos clientes, relacionamento com bancos. Show less

Contas a pagar, transmissão de arquivos CNAB. Conciliações bancárias, aprovação e baixa de pagamentos efetuados aos fornecedores, atualização do fluxo de caixa, consolidação das informações dos pagamentos efetuados, negociações com fornecedores para prorrogações de pagamentos.

Assistente de Orçamento e Custos (jul/2009-dez/2010): Cálculo do Custo Standard e liberação dos materiais para consumo, realizar estimativas de Custos Standards para produtos com estudo de viabilidade ou lançamento efetivo. Análise da produtividade e rendimento das ordens de produção, análises das despesas realizadas e orçadas. Controle das solicitações de Capex e Opex, criação de centro de custo, ordem interna, rateio. Suporte ao fechamento de custos através da conciliação das despesas junto a… Show more Assistente de Orçamento e Custos (jul/2009-dez/2010): Cálculo do Custo Standard e liberação dos materiais para consumo, realizar estimativas de Custos Standards para produtos com estudo de viabilidade ou lançamento efetivo. Análise da produtividade e rendimento das ordens de produção, análises das despesas realizadas e orçadas. Controle das solicitações de Capex e Opex, criação de centro de custo, ordem interna, rateio. Suporte ao fechamento de custos através da conciliação das despesas junto a área comercial e informações solicitadas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP.Assistente de Contas a Pagar (nov/2007-jun/2009): Pagamento de contas, baixas de pagamentos, conciliação bancária, negociação com fornecedor para prazos de pagamentos/prorrogações e conferências dos relatórios de despesas.Auxiliar Administrativo (jan/2002-out/2007): Auxílio as secretárias da diretoria, rotinas administrativas, cópias, arquivos, organização de documentos para contabilidade, conciliação bancária, recebimento de notas, classificação de despesas, análises de relatórios de despesas e serviço de banco. Show less