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Apoquindo 4400

Administrar la liquidez a nivel operacional, coordinando el financiamiento de la operación de tesorería y optimizando la inversión de excedentes de caja.Responsabilidades:- Supervisar la administración de liquidez, tanto en XRT (software tesorería) como el financiamiento de la operación diaria de tesorería (determinar posición de caja diaria y proyección quincenal).- Co-liderar proyecto migración o upgrade xrt.- Buscar alternativas de inversión (plazos e instrumentos) que maximicen la rentabilidad de los excedentes de caja, y que se enmarquen dentro de la Política de Tesorería.- Supervisar flujo de información a bancos (cartas operación) y cierre de transacciones financieras.- Generar reportes y/o herramientas de gestión financiera a fin de crear valor y entregar información valiosa para la toma de decisiones financieras y de tesorería.- Administración y generación de boletas de garantía que emite la Compañía para proyectos del negocio y boletas de garantía que recibe la Compañía de sus proveedores.- Coordinar y Ejecutar operaciones de pago de Derivados e Intereses, y Distribución de Capital al accionista.- Proyectar y cerrar contratos FWD.- Coordinar proceso de Compra de Divisa.- Coordinar y ejecutar pagos a Proveedores Extranjeros.

Analista Operador de la mesa de dinero de VTR (Cash Management) a través del análisis y determinación de posición de caja diaria, cash pooling de cuentas corrientes, conciliación y financiamiento, inversión de excedentes de la compañía de acuerdo a la política de Tesorería de VTR.Responsabilidades:- Realizar la operación de Mesa de Dinero utilizando como herramienta el software (XRT Sage) de gestión existente a fin de determinar la posición de caja.- Cash Pooling , conciliación y financiamiento.- Participar en el análisis y operación de las alternativas de inversión de excedentes, tanto en moneda local como moneda extranjera.- Contacto con Mesas de Dinero de Bancos e Instituciones Financieras.- Back Office de Operación de Mesa de Dinero, [Generación y envío de las cartas que respaldan y cierran la operación de la mesa de dinero; Generar información necesaria para la contabilización de las operaciones de tesorería]- Reportes periódicos de Flujo de Caja; Cuentas Corrientes; Floating Bancario, Intereses Ganados, Fx, Deuda.

Ingeniero Comercial

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